岗位职责:负责每日交易数据、现金流、净值(NAV)的计算和核对;负责每月月底净值(NAV)的计算和核对;负责基金和关联公司月度财务预算和决算;负责基金和关联公司日常财务数据的计算和核对;负责基金税务数据整理和报批;负责投资人、监管机构及其他机构所需营运资料的整理和核对。岗位要求:优秀院校统招本科以上学历,经济、金融、会计等相关专业背景;英语读写能力出众,英文可作为日常工作语言;2-3 年相关工作经验,具有基金运营、基金外包服务机构、四大审计(有金融组工作经历 优先)、银行或券商托管运营工作经验者优先;对基金行业有一定了解,对基金公司的运营工作有强烈的兴趣;有一定的数据处理能力,熟练使用 EXCEL 的函数公式,对自动化在工作中的运用有持 续学习进步的兴趣,具备 VBA、Python 技能者优先;具有强烈的自我驱动能力、优秀的观察、思考、分析和学习能力以及良好的时间管理与 自我管理能力;对数字敏感,细心踏实,高度责任心、思路清晰且执行力强;对工作追求卓越,有高度的专业素养和抗压能力。
岗位职责:负责每日交易数据、现金流、净值(NAV)的计算和核对;负责每月月底净值(NAV)的计算和核对;负责基金和关联公司月度财务预算和决算;负责基金和关联公司日常财务数据的计算和核对;负责基金税务数据整理和报批;负责投资人、监管机构及其他机构所需营运资料的整理和核对。岗位要求:优秀院校统招本科以上学历,经济、金融、会计等相关专业背景;英语读写能力出众,英文可作为日常工作语言;2-3 年相关工作经验,具有基金运营、基金外包服务机构、四大审计(有金融组工作经历 优先)、银行或券商托管运营工作经验者优先;对基金行业有一定了解,对基金公司的运营工作有强烈的兴趣;有一定的数据处理能力,熟练使用 EXCEL 的函数公式,对自动化在工作中的运用有持 续学习进步的兴趣,具备 VBA、Python 技能者优先;具有强烈的自我驱动能力、优秀的观察、思考、分析和学习能力以及良好的时间管理与 自我管理能力;对数字敏感,细心踏实,高度责任心、思路清晰且执行力强;对工作追求卓越,有高度的专业素养和抗压能力。