核算经办.

岗位内容：
1.负责托管产品的上线，包括成立材料审核、系统核算参数维护和管理人对接工作；负责托管产品到期清算，包括清算报告审核、清算程序执行等；
2.托管产品划款指令表面一致性审核，并对系统验证异常指令进行确认；对于不符合合同约定的划款事项，向管理人进行风险提示；
3.托管产品的每日交易数据接收、会计核算、估值处理、持仓核对，并负责与管理人进行账务核对；在产品运作过程中与管理人的沟通工作；
4.根据合同要求出具托管产品托管人报告；执行公募基金XBRL报告的系统校验、核对、签名及反馈；
5.根据合同约定，核对管理人出具的受托资产估值报表明细，复核资产净值、基金份额净值、分红方案等财务数据；
6.负责编制每月、每季、半年和年度资产负债表、利润表、净值变动表等法定报表，核对管理人出具的财务报表并反馈；
7.产品业务档案、工作邮件等档案整理、装订、影像化等，根据调阅需求进行档案调阅与完整性检查。

岗位要求：
1.接受应届生，优先会计/审计专业毕业；
2.需要有相关基金从业证书；
3.沟通协调能力较好，对数字敏感。

工作内容：朝九晚六 周末双休